18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۴۷۶,۰۶۲	۲۷.۲۷ %	۱,۲۰۷,۷۱۳	۶۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۸۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۷۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۷ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۶۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۴۷۰,۱۷۱	۲۷.۱۸ %	۱,۱۹۸,۰۶۹	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۶ %	۴۳,۱۵۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۴۸۹,۱۴۷	۲۷.۴۵ %	۱,۲۳۰,۶۰۳	۶۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۳	۱.۰۳ %	۴۳,۱۴۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۵۰۷,۳۰۴	۲۷.۹۶ %	۱,۲۲۴,۸۲۶	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۴۰۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۵۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۴۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۳۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۵۱۴,۰۹۷	۲۸.۳۱ %	۱,۲۱۹,۸۲۸	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۰	۱.۰۲ %	۶۳,۳۲۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...580 »