18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶۵۷,۶۲۳	۳۳.۶۶ %	۱,۱۴۰,۸۴۴	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۸۸,۷۳۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۳۳,۶۸۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۴۱,۶۹۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۴۳ %	۷۴,۶۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۳,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۰۹۷,۳۶۹	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۵۸ %	۶۹,۲۵۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۹۱,۹۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۰۷۱,۴۰۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۶۷,۲۷۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۵۷,۸۹۵	۳۲.۱۲ %	۱,۰۱۶,۷۶۴	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۷۹ %	۹۵,۷۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۴۵,۱۴۲	۳۲.۵۷ %	۹۸۱,۷۵۶	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۹۳ %	۸۰,۸۵۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۵۹,۶۳۸	۳۳.۰۷ %	۱,۰۳۵,۲۷۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۵,۸۱۰	۳.۳ %	۴۱,۱۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...580 »