18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۵۱,۶۷۳	۳۲.۹۹ %	۱,۰۲۴,۷۸۹	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۵	۳.۲ %	۴۲,۰۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۴۱۹,۰۲۶	۲۳.۹۲ %	۹۴۶,۸۵۶	۵۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۴۸۰	۲۰.۱۸ %	۳۱,۶۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۴۰۲,۰۶۳	۲۵.۳۹ %	۷۹۶,۳۷۵	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۵۰	۲۲.۳ %	۳۱,۶۶۳	۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۳۸۷,۳۰۵	۲۵.۰۲ %	۷۷۵,۱۴۰	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۳,۲۰۸	۲۲.۸۲ %	۳۱,۶۶۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۸۷,۱۳۷	۳۱.۴۱ %	۷۶۰,۰۳۵	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۸	۴.۳۲ %	۳۱,۶۵۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۴۰۴,۰۱۵	۳۴.۵۱ %	۶۷۸,۴۵۰	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۸	۴.۵۴ %	۳۴,۷۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۴۰۴,۰۱۵	۳۴.۵۱ %	۶۷۸,۴۵۰	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۸	۴.۵۴ %	۳۴,۷۵۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...580 »