18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹۲,۴۹۰	۲۹ %	۱,۳۳۴,۰۸۷	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۴۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۶ %	۵۰,۵۱۰	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰۸,۵۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۳۴۷,۱۸۳	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۵۶,۸۸۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۲۱,۳۷۲	۲۹.۱ %	۱,۴۰۷,۹۱۳	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۴۰,۶۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۳۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۶۲,۴۹۷	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۷۱,۰۲۷	۳۱.۸۸ %	۱,۳۲۰,۸۲۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۲ %	۴۷,۶۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۹۳,۷۷۲	۳۲.۴۸ %	۱,۳۱۸,۰۶۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۵۸,۸۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۷۵,۴۰۷	۳۲.۶۷ %	۱,۲۷۲,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۶	۱.۳۳ %	۵۶,۲۲۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۵۰,۶۹۸	۳۲.۵ %	۱,۱۹۹,۲۵۲	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۹ %	۳۸,۸۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...580 »