18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۵۵۵,۹۶۶	۲۸.۹۳ %	۱,۲۸۲,۶۱۵	۶۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۸ %	۶۷,۲۵۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۵۷۰,۰۱۰	۲۸.۵۷ %	۱,۳۴۲,۷۳۱	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۷ %	۶۶,۲۴۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۸۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۰	۰.۷۴ %	۵۲,۰۷۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۵۸۲,۱۷۷	۲۸.۰۹ %	۱,۴۲۲,۴۱۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۴ %	۵۲,۱۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۵۸۵,۱۹۲	۲۸.۰۴ %	۱,۴۴۲,۸۶۶	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۶	۰.۷۳ %	۴۳,۴۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۶۰۲,۳۷۳	۲۷.۱ %	۱,۴۷۱,۲۰۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۷ %	۱۱۸,۵۷۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۶۰۹,۶۷۶	۲۷.۰۴ %	۱,۴۷۹,۸۳۲	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۵ %	۹۸,۸۹۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۸۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۵۹۱,۵۵۷	۲۶.۶۶ %	۱,۳۶۷,۵۴۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۰۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۱	۱.۳۸ %	۱۹۳,۲۷۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...580 »