18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۴۲۴,۲۰۴	۲۵.۲۷ %	۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۶۶,۶۲۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۴۲۴,۲۰۴	۲۵.۲۷ %	۱,۱۸۰,۱۲۰	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۶۶,۶۰۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۴۲۸,۵۳۴	۲۵.۲۵ %	۱,۱۹۴,۰۸۳	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۴ %	۶۶,۵۹۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۳۵,۱۴۵	۲۵.۶۴ %	۱,۱۸۹,۴۱۳	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۴ %	۶۴,۴۶۱	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۵۱,۲۱۹	۲۶.۰۴ %	۱,۲۰۸,۸۶۴	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۳ %	۶۴,۴۴۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۳۳,۸۴۹	۲۵.۹ %	۱,۱۷۵,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۵۰۷	۰.۴۵ %	۵۸,۰۴۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۴۰۲	۰.۴۴ %	۵۸,۱۴۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۴۴,۰۹۳	۲۶.۳۹ %	۱,۱۷۲,۶۲۱	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۸,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۳۹,۲۲۲	۲۶.۵۹ %	۱,۱۴۹,۶۶۹	۶۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۲۶۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...580 »