18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۴۳۱,۸۷۳	۲۶.۷۳ %	۱,۱۲۰,۷۲۷	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۵,۱۸۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۴۵۲,۲۹۴	۲۷.۱۶ %	۱,۱۵۰,۰۸۰	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۴ %	۵۵,۱۱۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۷۱,۰۷۴	۲۷.۶۸ %	۱,۱۶۸,۱۲۰	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۳ %	۵۵,۱۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۷۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۴۵۱,۸۵۸	۲۷.۴۱ %	۱,۱۳۶,۳۶۵	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۴۶	۰.۴۵ %	۵۲,۳۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۴۴۰,۴۹۲	۲۶.۷۸ %	۱,۱۳۱,۸۳۷	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۹ %	۵۲,۳۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۴۳۸,۹۷۹	۲۶.۳۴ %	۱,۱۵۵,۱۹۸	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۷ %	۵۲,۲۵۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۴۷۲,۱۱۵	۲۷.۱۴ %	۱,۱۹۵,۵۲۹	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱۲ %	۵۲,۲۵۱	۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۴۸۶,۴۸۱	۲۷.۳۳ %	۱,۲۲۱,۲۳۶	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۴	۱.۱ %	۵۲,۳۱۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...580 »