18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱,۰۳۷,۶۲۵	۳۱.۸۵ %	۲,۰۱۸,۰۴۵	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۲.۹ %	۳۳,۸۰۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱,۰۳۷,۶۲۵	۳۱.۸۵ %	۲,۰۱۸,۰۴۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۲.۹ %	۳۳,۷۹۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱,۰۳۷,۶۲۵	۳۱.۸۵ %	۲,۰۱۸,۰۴۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۱۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۲.۹ %	۳۳,۷۸۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۰۳۷,۶۲۵	۳۱.۸۵ %	۲,۰۱۸,۰۴۵	۶۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۹۴,۴۴۳	۲.۹ %	۳۳,۷۷۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۰۶۰,۷۵۱	۳۲.۵۳ %	۲,۰۱۸,۰۴۵	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۵۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴,۴۲۳	۲.۹ %	۱۳,۸۳۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۰۷۱,۹۳۹	۳۲.۷۲ %	۲,۰۲۱,۸۳۴	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۹۳,۷۷۱	۲.۸۶ %	۱۴,۴۱۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۰۵۲,۸۶۵	۳۲.۷۸ %	۱,۹۷۸,۴۰۱	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۸۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۱,۷۶۹	۲.۸۶ %	۱۴,۴۱۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۰۴۲,۴۲۵	۳۲.۶۸ %	۱,۹۶۶,۹۰۶	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۵۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۹۱,۵۸۱	۲.۸۷ %	۱۴,۵۲۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۰۳۶,۳۵۸	۳۲.۹۳ %	۱,۹۳۰,۵۶۳	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۲۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۹۱,۳۱۴	۲.۹ %	۱۴,۷۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۸ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۷۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۸۲	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...580 »