18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۲۹,۷۰۵	۳۱.۷۶ %	۲,۰۵۷,۲۸۲	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۸۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱.۰۱ %	۲۳,۷۳۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۶۹,۴۸۶	۳۳.۱۶ %	۲,۰۰۰,۸۳۱	۶۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۹۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲,۶۵۰	۱.۰۱ %	۲۳,۷۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۳۲,۰۴۳	۳۲.۲۵ %	۲,۰۱۳,۲۵۶	۶۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۰۷	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲,۷۲۹	۱.۰۲ %	۲۳,۷۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۷۳,۹۸۳	۳۳.۶۹ %	۱,۹۵۸,۸۸۰	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۵۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲,۸۷۱	۱.۰۳ %	۲۳,۵۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۶۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۲۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۴۷	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۴۴,۰۵۸	۳۲.۳۸ %	۲,۰۲۰,۸۲۷	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۵۶۷	۱.۱۷ %	۲۳,۵۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۴۰,۳۷۵	۳۲.۵۹ %	۱,۹۹۷,۶۰۹	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۴۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۱۸ %	۲۳,۱۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۴۰,۳۷۵	۳۲.۵۹ %	۱,۹۹۷,۶۰۹	۶۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۳۲۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۷	۱.۱۸ %	۲۳,۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۳۵,۷۶۶	۳۲.۷ %	۱,۹۷۷,۳۸۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۰.۴۵ %	۴۶,۳۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...580 »