18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۰۰۳,۴۷۵	۳۲.۲۴ %	۱,۹۸۸,۰۳۱	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۵	۰.۱۵ %	۴۲,۵۰۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۶۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۳۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۰۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۷۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۱,۰۰۳,۷۶۶	۳۰.۸۲ %	۱,۹۵۴,۷۳۰	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲,۸۲۱	۱.۳۱ %	۱۸۲,۰۵۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱,۰۰۷,۴۲۶	۳۱.۱۷ %	۱,۹۸۷,۷۸۷	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۱۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۷	۰.۷۹ %	۱۳۷,۴۹۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱,۰۰۴,۱۱۶	۳۱.۲۳ %	۲,۰۷۲,۹۳۹	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۷	۱.۰۲ %	۳۱,۴۷۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۹۸۸,۵۲۷	۳۰.۷۵ %	۲,۱۰۴,۶۵۷	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۷	۱.۰۲ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...580 »