18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۹۷,۷۶۷	۳۲.۶ %	۱,۹۰۹,۲۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۴۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۳۱۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۷۴,۰۶۶	۳۴.۰۴ %	۱,۹۲۶,۸۷۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۱۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۳۰,۳۰۳	۳۲.۱۳ %	۲,۰۲۲,۴۰۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۰.۰۵ %	۵۸,۷۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۰۲۵,۱۰۶	۳۰.۹۹ %	۲,۰۳۶,۱۱۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۲۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۶۴ %	۶۶,۰۹۹	۲ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۰۳۹	۳۱.۱۳ %	۲,۱۷۵,۸۹۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۵ %	۵۱,۴۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۱۳۸,۵۹۰	۳۱.۰۹ %	۲,۲۸۰,۴۰۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۱	۲.۹۱ %	۴۴,۱۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۲۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...580 »