18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۸۴۶,۶۷۹	۲۹.۶۲ %	۱,۸۹۱,۰۸۱	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۶	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۹۰۴,۷۲۲	۳۱.۷۱ %	۱,۸۲۷,۶۷۶	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۸۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۸۵	۰.۴۳ %	۳۲,۸۲۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۸۴۶,۵۹۴	۲۹.۶۶ %	۱,۸۸۷,۷۹۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۴۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۱	۰.۴۶ %	۳۱,۲۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۸۵۹,۶۲۷	۲۹.۵۸ %	۱,۹۲۶,۷۹۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۸	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۷۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۴۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۵۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۱۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۸	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۸۶۶,۵۵۳	۲۹.۹۳ %	۱,۹۰۹,۱۶۰	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۷۶	۲.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۶	۰.۴۵ %	۳۱,۲۶۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۸۴۶,۰۲۲	۲۹.۷ %	۱,۸۸۲,۰۸۷	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۳۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۸۵۱,۸۰۳	۲۹.۸۳ %	۱,۸۸۴,۰۶۳	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۰.۴۶ %	۳۱,۵۰۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...580 »