18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۹ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۸۲	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۹ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۸۲	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۹۹۷,۴۲۰	۳۰.۸۹ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۷۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۶۵	۸.۸۵ %	۲۲,۲۶۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۰۰۵,۰۵۷	۳۰.۹۴ %	۱,۸۶۱,۰۷۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۴۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۰۲	۷.۳ %	۷۰,۶۰۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۰۲۰,۴۶۴	۳۰.۹۴ %	۱,۹۰۳,۹۶۳	۵۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۷	۲.۴۳ %	۲۱۹,۸۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۰۲۴,۵۷۳	۳۱.۲۴ %	۱,۹۲۹,۶۱۶	۵۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۸۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۳	۱.۹۶ %	۱۸۷,۱۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۶۱,۶۸۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۶۱,۶۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۰	۰.۵۷ %	۷۶,۱۵۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱,۰۱۱,۳۱۸	۳۲.۱۴ %	۱,۹۸۲,۳۳۳	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۵۸ %	۶۰,۳۵۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...580 »