18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۳۰۹	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۳۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۹۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۳۲,۱۵۶	۲۹.۶۶ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۴	۵.۸ %	۱۸,۶۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۹۳۸,۹۴۹	۲۹.۸۲ %	۱,۹۰۰,۴۴۱	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۳۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۲۵	۲.۱۴ %	۱۴۲,۷۸۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۹۳۹,۴۶۲	۳۰.۰۳ %	۱,۸۸۷,۷۹۹	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۹۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۹۷,۳۴۷	۳.۱۱ %	۱۰۴,۱۵۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹۶۷,۹۹۳	۳۱.۱۵ %	۱,۹۴۷,۹۰۸	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۳۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۰	۱.۰۵ %	۶۰,۴۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۹۸۸,۷۳۱	۳۰.۹۶ %	۱,۹۸۳,۰۲۴	۶۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۰۲۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۷۱	۱.۰۲ %	۹۰,۲۷۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۵۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۰۳۸,۸۲۲	۳۱.۹۱ %	۲,۰۵۹,۷۳۷	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۳۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۱	۱ %	۲۵,۵۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۰۷۸,۶۸۲	۳۳.۱۳ %	۲,۰۱۹,۸۷۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۰	۱ %	۲۵,۵۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...580 »