18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۱۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۷	۱.۰۳ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۸۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۷	۱.۰۳ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۷	۱.۰۳ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۵۲۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۷	۱.۰۳ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۹۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۶	۱.۰۳ %	۱۴,۸۶۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۹۶۴,۰۳۶	۳۰.۴۱ %	۲,۰۸۵,۱۷۷	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۶۶۳	۱.۰۳ %	۱۴,۸۶۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۹۱۳,۳۷۲	۲۹.۶۷ %	۲,۰۴۳,۹۴۶	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۲۷	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۴ %	۲۱,۶۷۱	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۸۶۲,۶۵۵	۲۹.۴۶ %	۱,۹۴۴,۹۶۴	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۸۶۲,۶۵۵	۲۹.۴۶ %	۱,۹۴۴,۹۶۴	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۹۲۱,۵۸۸	۳۱.۴۷ %	۱,۸۸۶,۰۳۱	۶۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۲۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۹	۰.۸۸ %	۲۱,۶۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...580 »