صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۶,۵۱۲	۴۸.۲ %	۳,۲۰۱	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۴۱	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۶,۵۳۹	۴۸.۲۵ %	۳,۲۲۰	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۶	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۶,۶۷۹	۴۸.۵۹ %	۳,۲۷۶	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۶	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۶,۶۹۲	۴۸.۵۶ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۲	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۷	۹.۷ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۶,۶۹۲	۴۸.۵۶ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۳ %	۱,۳۳۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۶,۶۹۲	۴۸.۵۷ %	۳,۳۰۰	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۳ %	۱,۳۳۸	۹.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۶,۶۹۹	۴۸.۶۲ %	۳,۲۹۳	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱	۰.۲۳ %	۱,۳۳۸	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۶,۶۹۸	۴۸.۶۱ %	۳,۲۹۴	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۹	۰.۲۲ %	۱,۳۴۰	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۶,۷۸۸	۴۸.۹۸ %	۳,۲۷۸	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۱	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۶,۷۷۴	۴۸.۹۵ %	۳,۲۷۴	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۱	۹.۷ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...564 »