صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۶,۶۳۹	۴۸.۳۶ %	۳,۱۲۰	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۰	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۶,۷۸۸	۴۸.۷۴ %	۳,۱۷۱	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶	۱۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۲۸۱	۹.۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۶,۷۹۴	۴۸.۷ %	۳,۱۷۱	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۰۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۶,۹۲۰	۴۹.۶۲ %	۲,۹۵۴	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۲	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۸۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۶,۹۵۵	۴۹.۷ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۱	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۶,۹۵۵	۴۹.۷ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۶,۹۵۵	۴۹.۷۱ %	۲,۹۶۶	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۹۰	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۶,۹۴۳	۴۹.۶۵ %	۲,۹۷۶	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۸ %	۱,۳۸۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۷,۰۳۲	۴۹.۸۶ %	۳,۰۰۹	۲۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۳۸۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۷,۰۵۸	۴۹.۹۳ %	۳,۰۱۵	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۶ %	۱,۳۸۶	۹.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...564 »