صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۷,۴۳۴	۵۱.۳۱ %	۴,۶۵۱	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۳۷۷	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۷,۴۶۸	۵۱.۳۷ %	۴,۶۶۸	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۱ %	۱,۳۷۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۷,۴۴۲	۵۱.۲۵ %	۴,۶۷۷	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۱ %	۱,۳۷۷	۹.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۷,۵۲۴	۵۱.۵۴ %	۴,۶۷۳	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۱ %	۱,۳۷۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۷,۵۹۵	۵۱.۵۹ %	۴,۷۲۷	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۳۷۷	۹.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۷,۵۵۱	۵۱.۵۷ %	۴,۶۹۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳ %	۱,۳۷۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۷,۵۵۱	۵۱.۵۷ %	۴,۶۹۰	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳ %	۸۲۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۷,۵۵۱	۵۲.۲۷ %	۴,۶۹۰	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۱۸۲	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۷,۶۸۳	۵۴.۶۴ %	۴,۶۱۰	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۶ %	۶۴۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۷,۷۱۳	۵۳.۰۶ %	۴,۵۸۹	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۱ %	۶۲۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...564 »