صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۶,۳۹۷	۴۷.۷۷ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۶	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۶,۳۹۷	۴۷.۷۷ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۳۹۷	۴۷.۷۸ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۷	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۶,۳۹۷	۴۷.۷۸ %	۳,۴۵۸	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹ %	۱,۰۵۷	۷.۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶,۵۱۳	۴۸.۰۹ %	۳,۴۹۷	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۵۷	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۶,۵۵۷	۴۸.۱۵ %	۳,۵۳۲	۲۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۵۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۶,۶۳۰	۴۸.۲۲ %	۳,۵۹۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۸ %	۱,۰۵۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۶,۵۲۱	۴۷.۸۴ %	۳,۵۷۹	۲۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۹	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۸۹ %	۱,۰۶۰	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۶	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰.۹۱ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...564 »