صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۶,۱۹۴	۴۷.۲۱ %	۳,۰۹۲	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۳۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۶,۲۲۰	۴۷.۱۹ %	۳,۱۲۹	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱ %	۱,۱۳۰	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۶,۳۲۶	۴۷.۵ %	۳,۱۵۹	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۰۸ %	۱,۱۳۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۶,۳۲۶	۴۷.۵۱ %	۳,۱۵۹	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۰۸ %	۱,۱۳۱	۸.۵ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۶,۳۲۶	۴۷.۵۱ %	۳,۱۵۹	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۰۸ %	۱,۱۳۱	۸.۵ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۶,۳۵۸	۴۷.۶۲ %	۳,۱۶۵	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۰۸ %	۱,۱۳۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۶,۳۶۷	۴۷.۷۸ %	۳,۱۴۸	۲۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۸۲ %	۱,۲۸۳	۹.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۶,۳۷۱	۴۷.۷۷ %	۳,۱۵۸	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۵	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۰۹	۰.۸۲ %	۱,۲۸۲	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۶,۳۹۲	۴۷.۸ %	۳,۱۷۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۴	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۶,۳۹۸	۴۷.۷۵ %	۳,۱۹۴	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...564 »