صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۶,۸۷۱	۴۸.۷ %	۲,۹۴۶	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۷ %	۱,۶۱۵	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۶,۹۴۵	۴۸.۷۲ %	۳,۰۵۰	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۴ %	۲,۶۰۵	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۶,۹۳۱	۴۸.۵۸ %	۳,۷۵۸	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۶,۹۸۴	۴۸.۸ %	۳,۷۵۰	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۵ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۰۱۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۶,۷۰۹	۴۶.۸۹ %	۳,۹۱۵	۲۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۴۴ %	۲,۶۴۰	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۷,۴۳۴	۵۱.۳۱ %	۴,۶۵۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۳۷۶	۹.۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۷,۴۳۴	۵۱.۳۱ %	۴,۶۵۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۵	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۳۲ %	۱,۳۷۶	۹.۵ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...564 »