صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۶,۶۷۲	۴۸.۷۶ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۶,۶۷۲	۴۸.۷۷ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۶,۶۷۲	۴۸.۷۷ %	۳,۲۲۱	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۶,۶۳۸	۴۸.۷۲ %	۳,۲۰۱	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۳	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۶,۶۶۴	۴۸.۸۶ %	۳,۱۸۹	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۴	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۶,۶۷۹	۴۸.۹ %	۳,۱۹۳	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۲۷ %	۱,۳۴۴	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۶,۶۸۸	۴۸ %	۳,۲۰۳	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۰۹ %	۱,۳۴۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۶,۶۲۶	۴۸.۲۱ %	۳,۱۴۲	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۲.۱۲ %	۱,۲۸۵	۹.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...564 »