صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۶,۳۲۱	۴۷.۴۱ %	۳,۴۸۳	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۷۹	۰.۶ %	۱,۰۶۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۶,۱۲۷	۴۶.۸۳ %	۳,۴۳۰	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۸	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۶,۱۶۲	۴۷.۰۳ %	۳,۴۱۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۲	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۶,۰۹۸	۴۶.۸۱ %	۳,۴۰۴	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۸ %	۷۵۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۶,۱۴۲	۴۶.۹ %	۳,۴۳۲	۲۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۴	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳۳۶	۲.۵۷ %	۷۵۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۶,۱۶۳	۴۶.۹۴ %	۳,۱۲۳	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۳۵	۲.۵۵ %	۱,۰۷۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۶,۱۶۳	۴۶.۹۴ %	۳,۱۲۳	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۳۵	۲.۵۵ %	۱,۰۷۶	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۶,۱۶۳	۴۶.۹۷ %	۳,۱۲۳	۲۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۲۸	۸.۶ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۶,۱۷۵	۴۷.۰۸ %	۳,۱۰۶	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۲۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۶,۱۹۹	۴۷.۱۳ %	۳,۱۱۹	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷۷	۲.۱۱ %	۱,۱۲۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...564 »