صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۶,۳۹۸	۴۷.۷۵ %	۳,۱۹۴	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۱	۱۸ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۶,۳۹۸	۴۷.۷۶ %	۳,۱۹۴	۲۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۶,۳۴۰	۴۷.۶۹ %	۳,۱۴۹	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۷	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۶,۲۳۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۸	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۸	۱۰.۲ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۶,۳۴۰	۴۷.۷۲ %	۳,۱۴۰	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۳۸	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۶,۵۲۱	۴۸.۲۱ %	۳,۲۰۱	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۶,۴۶۲	۴۸.۱۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۶,۴۶۲	۴۸.۱۲ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۲	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۶,۴۶۲	۴۸.۱۳ %	۳,۱۶۴	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۴ %	۱,۳۴۰	۹.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۶,۴۳۲	۴۸.۰۴ %	۳,۱۵۹	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۹	۰.۴۵ %	۱,۳۴۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...564 »