صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۷۷۸,۵۴۵	۲۸.۷ %	۱,۶۰۱,۱۰۸	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۴۱۲	۸.۳۸ %	۹۸,۷۸۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۷۸۲,۶۴۶	۲۷.۰۸ %	۱,۶۰۴,۴۶۴	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۶۳	۱۳.۰۳ %	۱۱۹,۴۰۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۷۸۹,۸۹۱	۲۵ %	۱,۶۱۰,۴۸۴	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۱۶,۶۰۶	۱۹.۵۲ %	۱۳۵,۰۴۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۷۸۹,۸۹۱	۲۵ %	۱,۶۱۰,۴۸۴	۵۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶۱۶,۶۰۶	۱۹.۵۲ %	۱۳۵,۰۰۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۷۸۹,۸۹۱	۲۵ %	۱,۶۱۰,۴۸۴	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۱۶,۲۹۲	۱۹.۵۱ %	۱۳۴,۹۵۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷۹۶,۳۵۹	۲۴.۵۴ %	۱,۶۴۴,۰۸۱	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۶۸۴,۵۲۴	۲۱.۰۹ %	۱۱۲,۹۳۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۸۰۲,۴۹۸	۲۷.۱۴ %	۱,۶۴۹,۷۵۴	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۶۴,۰۴۲	۱۲.۳۱ %	۱۳۳,۳۹۸	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸۰۸,۲۵۶	۲۹.۹۱ %	۱,۶۴۹,۶۴۹	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۳۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹۵,۷۰۹	۳.۵۴ %	۱۴۱,۶۹۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۸۱۵,۲۲۱	۳۰.۰۶ %	۱,۶۵۱,۹۲۵	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۹۶,۳۰۷	۳.۵۵ %	۱۴۱,۰۵۰	۵.۲ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۸۲۱,۰۱۱	۲۹.۷۴ %	۱,۶۶۸,۱۰۷	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۰	۴.۶۵ %	۱۳۶,۲۷۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...564 »