صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۴۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۶۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۷۷۷,۸۷۵	۲۹.۴۳ %	۱,۵۵۵,۵۴۸	۵۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۴	۶.۲۱ %	۶۹,۶۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۹۰,۷۳۷	۲۹.۴۶ %	۱,۵۸۴,۰۲۶	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۸۲	۶.۱۲ %	۶۹,۶۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۸۰۶,۰۹۹	۲۹.۶۲ %	۱,۶۰۵,۶۸۸	۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۴۷	۵.۹۷ %	۷۱,۳۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۷۹۹,۹۴۲	۲۹.۱۱ %	۱,۶۰۲,۱۶۳	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۶۳۹	۷.۳ %	۶۹,۶۴۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۶	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۴ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۲	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۸۶	۳ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۷۸۱,۸۹۸	۲۹.۱۵ %	۱,۵۸۷,۵۸۶	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۰۸	۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۶	۷.۶۸ %	۸۰,۴۷۳	۳ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۷۷۸,۹۴۵	۲۸.۸۹ %	۱,۵۹۵,۰۴۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۱۲	۸.۳۸ %	۶۹,۵۹۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۷۷۳,۹۱۶	۲۸.۶۵ %	۱,۵۹۴,۵۰۸	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۲۵	۹.۵ %	۶۹,۵۸۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...564 »