صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۳۶,۶۰۸	۲۸.۲۱ %	۱,۴۸۲,۱۱۷	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۲۰	۵.۳۷ %	۸۴,۰۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۴۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۲۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۳,۹۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳۹,۷۷۴	۲۸.۶۸ %	۱,۴۷۷,۷۵۶	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۷.۰۵ %	۸۰,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۴۳,۱۰۷	۲۸.۸۵ %	۱,۴۹۲,۴۵۵	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۴۸	۷.۰۶ %	۸۰,۸۶۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۵۶,۵۳۲	۲۹.۳۵ %	۱,۵۰۹,۶۹۱	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۲۷	۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۱۵	۶.۴۶ %	۶۷,۵۸۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۶۹,۷۸۱	۲۹.۴۲ %	۱,۵۳۵,۰۰۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۰۹	۶.۲۴ %	۷۰,۷۸۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۱۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۸۴,۴۷۴	۲۹.۵۷ %	۱,۵۵۷,۲۸۱	۵۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۵۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۴	۶.۲ %	۶۹,۷۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...564 »