صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۸۳	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۱	۷.۶۴ %	۶۹,۲۱۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۴۲,۳۵۹	۳۰.۶۲ %	۱,۵۷۰,۳۹۱	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۳۰	۷.۶۴ %	۶۹,۱۹۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۴۲,۴۹۷	۳۰.۷۳ %	۱,۵۶۰,۷۶۴	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۷۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۲۹	۷.۶۷ %	۶۹,۱۸۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۴۵,۱۴۱	۳۰.۸۷ %	۱,۵۵۴,۶۳۴	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۲۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۱	۷.۶۷ %	۶۹,۲۲۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۸۲۵,۳۱۵	۳۰.۶۸ %	۱,۵۲۶,۸۶۰	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۸۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۲۰	۵.۱۶ %	۶۹,۲۰۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۸۰۹,۳۵۴	۳۰.۵۸ %	۱,۵۰۰,۲۷۵	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۹۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۱۷	۵.۲۳ %	۶۹,۵۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۹۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۷	۵.۶۲ %	۶۹,۴۹۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۶	۵.۶۲ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۴	۵.۶۲ %	۶۹,۴۶۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...564 »