صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۹۰,۸۱۲	۳۰.۲۸ %	۱,۴۸۳,۲۹۷	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۹۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۴ %	۸۴,۲۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۷۹,۳۹۴	۳۰.۰۵ %	۱,۴۷۹,۴۵۶	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۸۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۸ %	۸۴,۲۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۸۲,۲۴۳	۲۹.۹۴ %	۱,۴۹۵,۴۹۲	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۹۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۰	۳.۱۳ %	۸۴,۲۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۸۰۲,۵۰۴	۳۰.۱۸ %	۱,۵۲۱,۵۱۰	۵۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۷	۳.۰۸ %	۸۴,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۵	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۷۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۷۴,۲۸۶	۲۹.۳۸ %	۱,۵۲۷,۱۴۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۹	۳.۰۲ %	۸۶,۲۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۷۲,۱۵۹	۲۹.۳ %	۱,۵۲۹,۴۹۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۸۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۲.۹۶ %	۸۷,۹۱۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۵۲,۴۵۴	۲۹.۰۲ %	۱,۵۰۸,۷۴۹	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۳.۰۱ %	۸۵,۷۲۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...564 »