صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۹۶,۹۲۱	۳۰.۲۳ %	۱,۴۲۴,۸۵۴	۵۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۶۳	۱۰.۲۱ %	۱۳۸,۱۷۹	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۹۷,۴۴۲	۳۰.۲۷ %	۱,۴۳۲,۳۵۷	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۳,۰۲۳	۹.۶۱ %	۱۴۴,۱۴۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۸۰۰,۴۵۲	۳۰.۲۳ %	۱,۴۴۴,۴۶۷	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۰۸	۹.۱۳ %	۱۵۴,۱۴۶	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۶۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۹۱۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۸۰۹,۰۷۰	۳۰.۳۹ %	۱,۴۶۳,۴۰۳	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۴۵	۸.۶۷ %	۱۵۱,۸۵۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۸۱۵,۶۴۹	۳۰.۵۵ %	۱,۴۷۲,۶۸۴	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۲	۸.۴۱ %	۱۴۹,۸۷۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۸۲۴,۵۴۶	۳۰.۷۳ %	۱,۴۷۶,۸۹۶	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۶۰	۸.۳۷ %	۱۴۹,۸۰۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۲۴,۷۰۸	۳۰.۸۷ %	۱,۴۶۵,۶۴۱	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۳۷	۸.۴ %	۱۴۹,۷۴۲	۵.۶ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۸۳۲,۰۷۶	۳۰.۸۵ %	۱,۵۰۹,۷۰۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۸۱	۵.۷ %	۱۹۴,۷۵۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...564 »