صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۹۵	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۶۳۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۷۱	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۸۴۳,۲۱۷	۳۱.۰۱ %	۱,۵۲۰,۴۱۹	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۷	۵.۶۵ %	۱۹۴,۵۱۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۶ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۳۷	۵.۶۴ %	۱۳۸,۹۳۴	۵.۱ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۸۴۹,۵۵۰	۳۱.۱۷ %	۱,۵۷۶,۶۶۸	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۵۲	۵.۶۳ %	۱۳۸,۸۷۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۸۴۶,۹۴۱	۳۰.۹۶ %	۱,۵۶۵,۳۲۹	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۰۴	۶.۶۲ %	۱۳۵,۳۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۸	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۶۳	۵ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۲۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۹۵	۶.۶۸ %	۱۳۵,۲۰۴	۵ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۸۳۵,۷۴۳	۳۰.۸۹ %	۱,۵۴۵,۷۶۲	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۳۲	۶.۶۸ %	۱۳۵,۱۴۵	۵ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...564 »