صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۸۳۳,۵۰۲	۳۱.۲۲ %	۱,۵۰۷,۱۴۲	۵۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۵	۶.۹۷ %	۱۳۵,۰۸۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۸۳۲,۶۲۶	۳۱.۲۹ %	۱,۴۹۹,۴۷۰	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۸۰	۶.۹۹ %	۱۳۵,۰۲۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۱۱۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۸۲۶,۹۰۰	۳۱.۳۵ %	۱,۴۸۱,۹۸۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۹	۷.۰۵ %	۱۳۵,۰۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۲	۷.۱۱ %	۱۳۴,۸۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۰	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۹۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۸۱۷,۵۴۱	۳۱.۲۷ %	۱,۴۶۸,۴۰۴	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۸	۷.۱۱ %	۱۳۴,۷۳۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۱۴,۸۱۷	۳۱.۳ %	۱,۴۶۰,۳۰۹	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۸۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۵ %	۱۳۹,۴۲۸	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۸۱۷,۸۰۳	۳۱.۳۳ %	۱,۴۶۴,۱۹۵	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۳	۶.۹۳ %	۱۳۹,۳۶۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۸۱۳,۲۴۳	۳۱.۳۵ %	۱,۴۵۲,۴۸۹	۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۷۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۰۴۷	۶.۹۸ %	۱۳۹,۳۰۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...564 »