صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۸۲۱,۰۱۱	۲۹.۷۴ %	۱,۶۶۸,۱۰۷	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۰	۴.۶۵ %	۱۳۶,۲۱۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۸۲۱,۰۱۱	۲۹.۷۴ %	۱,۶۶۸,۱۰۷	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۰	۴.۶۵ %	۱۳۶,۱۶۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۸۲۳,۵۴۳	۲۹.۳۵ %	۱,۶۶۳,۲۵۸	۵۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۳	۶.۳۷ %	۱۳۳,۰۷۸	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۸۰۳,۸۲۳	۲۸.۹۳ %	۱,۶۳۶,۵۷۰	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۵	۷.۱۳ %	۱۳۳,۰۲۳	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۷۹۷,۲۷۶	۲۹.۵۱ %	۱,۵۶۶,۲۸۰	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۵۳	۷.۱۲ %	۱۳۸,۳۶۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۷ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۳۱	۱۰.۲۵ %	۱۲۳,۸۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۸۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۶۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۸۱۲,۲۵۳	۲۹.۲۸ %	۱,۵۴۶,۷۴۲	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۲۸۳,۶۷۴	۱۰.۲۳ %	۱۲۳,۷۱۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۸۰۶,۱۴۰	۲۹.۳۹ %	۱,۵۳۲,۰۲۷	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۰۵۳	۹.۹۹ %	۱۲۳,۶۷۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...564 »