صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶۲,۸۴۴	۳۷.۹۱ %	۷۰,۸۸۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۴۸۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۲,۳۸۳	۳۷.۶۶ %	۷۱,۲۶۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۰,۹۷۲	۳۶.۸۲ %	۷۰,۷۱۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۴۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۶۳,۷۵۰	۳۸.۳۵ %	۷۰,۲۰۶	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۰	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۸۰۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۶۰,۸۳۹	۳۶.۸۵ %	۷۰,۵۲۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۶	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۲۵۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۶۰,۸۳۹	۳۶.۸۶ %	۷۰,۵۲۶	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۳	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۲۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۶۰,۸۳۹	۳۶.۸۶ %	۷۰,۵۲۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۱	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۲۴۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۶۲,۰۰۹	۳۷.۶۵ %	۶۹,۲۱۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۷	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۸ %	۷,۰۵۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...564 »