صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۱,۹۰۲	۳۷.۵۴ %	۶۸,۹۳۲	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۶	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۷,۵۰۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶۱,۴۰۲	۳۷.۳۵ %	۶۹,۵۹۹	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۶	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۷,۰۱۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۶۰,۹۸۵	۳۷.۱۹ %	۷۱,۷۰۶	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۲۹	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۹۳۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۷ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۸	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۶۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۸ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۵	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹	۰.۶۸ %	۴,۶۳۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶۰,۷۵۷	۳۷.۱۸ %	۷۱,۷۱۷	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۷۰۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۰,۳۰۱	۳۶.۹۵ %	۷۲,۲۷۶	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۳۷۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶۱,۲۸۰	۳۷.۳۵ %	۷۵,۱۹۳	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۰	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۱.۸۶ %	۲,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۶۰,۸۴۹	۳۷.۲۵ %	۷۴,۳۱۳	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۹۵۴	۳.۰۳ %	۲,۲۵۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶۰,۷۸۹	۳۷.۱۱ %	۷۲,۹۴۳	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۹۵۴	۴.۲۵ %	۲,۲۵۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...564 »