صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۸۷,۷۸۷	۴۱.۶۸ %	۸۶,۵۴۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۲۷,۴۹۵	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۸۷,۰۷۱	۴۱.۴۷ %	۹۲,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۱۸,۱۹۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۷,۰۷۱	۴۱.۴۷ %	۹۲,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۱۸,۱۹۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۸۵,۹۵۲	۴۰.۹۶ %	۸۵,۷۵۰	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۸ %	۲۴,۴۲۴	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۷,۹۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۹۱,۳۷۷	۴۲.۷۱ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۶	۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۵,۰۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۸۸,۲۶۰	۴۲.۵۶ %	۹۷,۶۸۷	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۹ %	۴,۸۱۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۸۶,۸۷۰	۳۹.۳۶ %	۹۵,۷۵۴	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۳۱ %	۴,۸۱۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...564 »