صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۶۱,۶۲۲	۳۷.۵۶ %	۷۷,۳۶۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۷	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳	۱.۸۹ %	۱,۷۸۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۶۲,۱۰۵	۳۷.۷۵ %	۷۷,۳۹۳	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۱.۸۸ %	۱,۶۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۶۲,۱۰۵	۳۷.۷۵ %	۷۷,۳۹۳	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۱.۸۸ %	۱,۶۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۶۲,۱۰۵	۳۷.۷۵ %	۷۷,۳۹۳	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۳	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶	۱.۸۸ %	۱,۶۹۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۶۲,۱۷۸	۳۷.۷۹ %	۷۷,۲۲۱	۴۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۲	۱۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷	۱.۸۸ %	۳,۴۱۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۶۳,۰۲۷	۳۷.۶ %	۷۹,۳۳۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۰	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۳.۹۷ %	۱,۴۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۶۳,۴۴۱	۳۸.۲۷ %	۸۰,۱۲۲	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۸	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۶۹۳	۴.۰۴ %	۱,۴۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۶۳,۶۶۵	۳۸.۲۲ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۴.۰۴ %	۱,۴۷۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۶۳,۶۳۵	۳۸.۲۱ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۲	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۴.۰۴ %	۱,۴۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۶۳,۶۳۵	۳۸.۲۱ %	۸۰,۶۹۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۴	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۷۲۷	۴.۰۴ %	۱,۴۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...564 »