صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۵ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۷	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۶ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۴۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۶ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۵	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۴۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۵۹,۶۴۶	۳۶.۵۷ %	۶۹,۷۵۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۷.۳۳ %	۲,۲۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۵۹,۰۰۵	۳۶.۶۲ %	۶۷,۸۹۵	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۷.۴۲ %	۲,۷۷۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۶۱,۰۵۴	۳۸.۱۳ %	۶۶,۳۱۶	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۲۴۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۱,۱۳۰	۳۸.۱۵ %	۶۶,۰۳۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۵۸۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۶۳,۴۶۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۲۳ %	۲,۱۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۵ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۲۳ %	۲,۱۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۲,۱۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...564 »