صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۸۹,۴۷۵	۳۹.۴ %	۱۰۰,۰۷۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۸ %	۴,۲۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۹ %	۹۹,۸۶۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۷ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹۰,۸۴۷	۳۹.۰۲ %	۱۰۲,۲۷۰	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۸۸ %	۶,۴۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹۷,۰۱۲	۴۰.۷۴ %	۱۰۴,۵۰۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۷ %	۳,۳۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸۸,۹۵۹	۳۶.۳۴ %	۱۰۷,۲۰۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۹ %	۳,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷۹,۲۵۵	۴۰.۸۴ %	۸۹,۹۴۸	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...564 »