صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۷۸,۷۲۷	۴۰.۸۶ %	۸۹,۳۳۵	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۲۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۷۴,۶۹۱	۳۹.۷۶ %	۸۸,۵۴۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۶ %	۳,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۷۲,۱۵۶	۳۹.۵۷ %	۸۳,۰۲۴	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۱ %	۳,۳۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۴	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۳ %	۳,۳۴۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶۶,۱۷۹	۳۸.۹۸ %	۷۳,۴۹۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۴ %	۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۵,۰۲۷	۳۸.۷۲ %	۷۱,۱۲۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۲	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...564 »