صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۷	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۲,۱۵۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶۳,۲۵۴	۳۹.۲۳ %	۷۶,۳۳۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۸۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶۲,۷۹۶	۳۸.۸۸ %	۷۷,۳۱۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶۳,۰۴۰	۳۸.۸۷ %	۷۷,۷۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۲ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۶۳,۹۵۱	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۶۳,۶۵۳	۳۸.۸۴ %	۷۵,۴۳۸	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۸	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۹ %	۷۹۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۶۲,۱۷۹	۳۸.۳۲ %	۷۵,۱۴۱	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۷	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۳۲ %	۹۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۶۱,۶۳۶	۳۷.۹۴ %	۷۵,۷۴۹	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۳۱ %	۱,۱۰۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...564 »