صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶۵,۱۶۰	۳۸.۷۹ %	۷۰,۹۸۷	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶۵,۱۸۳	۳۸.۷۷ %	۷۱,۳۴۳	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۳۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۴ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۴,۲۲۶	۳۸.۳۷ %	۷۱,۴۱۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۳	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۵ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۸۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...564 »