صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۸۵,۲۴۷	۴۲.۲۵ %	۸۸,۳۵۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۴ %	۱۲,۷۴۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۸۵,۱۵۰	۴۱.۹ %	۸۸,۲۵۷	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۴,۳۹۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۵,۴۱۹	۴۲ %	۸۶,۰۹۵	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۶,۴۵۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۸۵,۶۷۴	۴۱.۵۵ %	۸۲,۸۵۵	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۲ %	۲۸,۸۶۴	۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۸	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۱	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...564 »