صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۹۷,۸۶۲	۴۳.۶۴ %	۹۹,۳۷۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۲ %	۱۱,۰۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۹۲,۵۱۳	۴۲.۹۲ %	۹۶,۲۳۹	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۵ %	۱۱,۱۷۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۹۱,۱۵۲	۴۳.۰۳ %	۹۳,۸۸۲	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۷ %	۱۱,۱۶۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۹۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۹۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۸۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۸۶,۴۵۹	۴۲.۷۲ %	۸۹,۰۷۰	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹۱ %	۱۱,۳۱۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۸۷,۲۸۰	۴۲.۹ %	۸۹,۳۲۳	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹ %	۱۱,۲۹۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۹,۴۰۸	۴۳.۸۱ %	۸۹,۸۵۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹ %	۹,۲۵۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۶,۴۴۳	۴۲.۶۹ %	۸۸,۹۰۱	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۷۲۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...564 »