صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۱.۲ %	۱۰,۶۵۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۵۷ %	۱۲,۲۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۲۰,۴۸۵	۴۵.۳۵ %	۱۱۸,۵۱۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۲۱,۶۶۹	۴۵.۶۲ %	۱۱۸,۴۶۸	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۱۲,۴۹۶	۴۴.۷ %	۱۱۰,۷۸۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۷ %	۱۲,۹۴۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۰۷,۴۲۵	۴۴.۳۹ %	۱۰۷,۶۳۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۱,۴۵۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۷۴	۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۶۷	۵ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۰۲,۷۴۶	۴۳.۹۶ %	۱۰۱,۹۱۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۸ %	۱۳,۵۰۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...564 »