صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۱۰۳,۵۷۷	۴۰.۴۷ %	۸۸,۹۶۲	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۳۱	۱۱.۱۱ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۴,۸۹۹	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۱۰۲,۴۷۵	۴۰.۸۹ %	۹۷,۸۶۷	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۲,۸۷۴	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۰۲,۶۱۳	۴۰.۹۹ %	۹۷,۶۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۲,۸۶۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۰۲,۶۱۳	۴۱ %	۹۷,۶۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۲,۸۶۳	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۰۲,۶۱۳	۴۱ %	۹۷,۶۴۹	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۰	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۳۲,۸۵۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۱۳,۵۵۵	۴۵.۱۳ %	۹۶,۷۴۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۲۷,۴۲۳	۱۰.۹ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۱۷,۹۲۴	۴۷.۹۸ %	۹۸,۴۵۲	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۲۱,۱۳۴	۴۸.۳۹ %	۱۰۵,۲۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۰,۰۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰۸,۶۱۰	۴۳.۵۸ %	۱۱۰,۷۷۳	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۹۸۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۵ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۱.۲ %	۱۰,۶۶۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...564 »