صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۹۵,۲۳۵	۳۶.۴۶ %	۹۴,۷۹۸	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۶۱ %	۱۰,۷۱۵	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۹۴,۶۳۳	۳۶.۲۶ %	۹۵,۹۰۹	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۶۶	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۶۲ %	۱۰,۲۲۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۹۶,۷۵۲	۳۶.۱ %	۹۹,۸۹۴	۳۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۵ %	۱۳,۱۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۹۷,۸۲۳	۳۶.۹۹ %	۹۸,۳۲۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۰	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۵۶ %	۱۰,۱۳۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۹۵,۱۵۳	۳۶.۵۳ %	۹۱,۵۵۳	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۲۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۶۳ %	۱۵,۶۸۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۸	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۶ %	۱۰,۵۶۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۲۴	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۱	۴.۶ %	۱۰,۵۵۶	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۴	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۷	۴.۵۲ %	۱۰,۵۴۸	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰۱,۳۰۳	۳۸.۶۹ %	۹۲,۵۱۴	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۶۳۰	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۷	۴.۵۲ %	۱۰,۵۴۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۱۰۱,۴۴۵	۳۸.۶۴ %	۸۹,۴۰۱	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۴۹	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۷	۴.۵۱ %	۱۴,۴۳۱	۵.۵ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...564 »