صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۹۸,۲۶۹	۳۷.۰۱ %	۱۰۵,۹۴۲	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۵۸	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷	۰.۷۹ %	۹,۶۶۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۹۷,۰۳۲	۳۶.۸۸ %	۱۰۴,۸۴۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۳۴	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۰.۷۸ %	۹,۷۱۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۹۷,۰۳۲	۳۶.۸۹ %	۱۰۴,۸۴۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۳۰	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۰.۷۸ %	۹,۷۰۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۹۷,۰۳۲	۳۶.۸۹ %	۱۰۴,۸۴۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶	۱۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۰.۷۸ %	۹,۷۰۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۹۷,۵۳۵	۳۵.۸۷ %	۱۰۸,۳۷۳	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۵۲	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۷,۰۴۶	۲.۵۹ %	۹,۶۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۹۲,۱۵۴	۳۶.۱ %	۹۲,۰۶۴	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۹۴۷	۱۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۷۲ %	۱۰,۰۹۲	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۹۰,۹۵۷	۳۶ %	۹۰,۰۴۶	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۷۳	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۷۷ %	۱۰,۷۴۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۹۳,۵۵۶	۳۶.۳۲ %	۹۲,۶۳۳	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۸	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۶۸ %	۱۰,۷۴۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۹۵,۲۳۵	۳۶.۴۶ %	۹۴,۷۹۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۷	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۶۱ %	۱۰,۷۳۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۹۵,۲۳۵	۳۶.۴۶ %	۹۴,۷۹۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۰۳	۱۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۶	۴.۶۱ %	۱۰,۷۲۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...564 »