صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۰۹	۳۶.۲۷ %	۲۳۹,۳۸۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۱ %	۲۸,۰۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۴,۹۱۴	۳۶.۲۲ %	۲۳۲,۶۸۲	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۵ %	۲۹,۴۵۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۵۲,۵۶۰	۳۶.۰۶ %	۲۳۰,۱۹۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۷ %	۳۰,۶۵۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳ %	۲۷,۶۹۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۸۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۷۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۵۶,۳۸۰	۳۶.۳۳ %	۲۳۱,۱۱۰	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۴ %	۳۳,۳۰۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۶۰,۲۶۳	۳۶.۵۶ %	۲۰۷,۴۴۵	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۶۱,۰۶۲	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۵۷,۱۶۰	۳۶.۴۳ %	۲۲۹,۷۰۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۳ %	۳۴,۳۵۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۵۸,۰۵۶	۳۶.۴۳ %	۲۳۳,۷۱۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۲ %	۳۱,۹۸۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...564 »