صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۴۵,۱۶۰	۳۷.۶۲ %	۱۹۳,۰۵۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۲ %	۳۹,۶۹۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۴۲,۶۹۴	۳۷.۴ %	۱۹۴,۲۳۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۴ %	۳۶,۶۳۱	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۶۹۴	۳۷.۴۱ %	۱۹۴,۲۳۲	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۴ %	۳۶,۶۱۷	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۴۴,۰۷۷	۳۷.۶۷ %	۲۰۰,۳۲۰	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۳ %	۳۰,۱۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۴۳,۷۰۹	۳۷.۸۱ %	۲۰۲,۸۷۲	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۵ %	۲۵,۵۲۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۴۳,۷۰۹	۳۷.۸۱ %	۲۰۲,۸۷۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۵ %	۲۵,۵۱۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۴۴,۹۶۳	۳۸.۵۱ %	۲۰۰,۲۸۴	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۶ %	۲۳,۲۵۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۴۹,۲۷۶	۳۹.۹۲ %	۱۹۵,۶۱۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۸ %	۲۱,۰۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۴۰۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۳۹۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...564 »